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金融板块拖累大盘
17-05-08 作者:125.29.14.* 等级:小学生 点击量:198 回复数:0
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两市融资余额上周五约为9023亿元,较前周五净流出约23亿元,雄安概念全周继续增仓约14亿元。券商板块领跌大幅流出,金融板块拖累大盘,市场避险情绪上升,大盘指数短期难有较好表现。融资盘活跃度有所下降,热门板块补跌风险加大。本周迎接一带一路高峰论坛,短期跌势可能减缓,但中期弱势未改,投资者宜继续控制仓位,等待5月下旬反弹机会

一、融资盘小幅流出,金融板块拖累大盘

上周沪指跌1.6%,中小板指跌2.2%,两市融资余额上周五约为9023亿元,较前周五净流出约23亿元,降幅约为0.26%,其中沪市为净流出16亿元,深市净流出约7亿元。经过之前两周连续净流出280亿元后,上周融资盘偿还压力减缓,周二至周四分别净回流16亿元、8亿元和16亿元,周五避险情绪加重,当日转为净流出约63亿元。

上周一本栏提到:“随着大盘回稳,五月上旬偿还压力将减轻。一带一路高峰论坛是五月份的国家大事。大盘稳定为主,监管压力和新股发行节奏有可能减缓,一带一路和雄安板块将保持相对活跃。融资余额会回落到九千亿元左右的水平。”

五一假期复市后,周二至周四雄安概念继续活跃,地热(汉钟精机、恒泰艾普)、环保(创业环保、先河环保)继续领头,建材管廓类(新兴铸管、青龙管业)、智慧城市类(千方科技、银江股份)全面跟进,周四中国电建、中国中冶、北新路桥、天山股份等一带一路品种再度走强。热门板块带动下,两市融资盘连续三天回流。其中雄安概念全周继续增仓约14亿元,融资盘调仓活跃,成交金额占市场近20%,对其它板块资金形成明显的抽吸作用。结构化特征明显。周五大盘下跌加速,雄安概念开始补跌。

上周大部份板块人气低迷,商业银行(民生、华夏、浦发、平安、北京银行)持续走弱。陕国投、鲁信创投,领跌信托保险板块,板块融资盘净流出约4亿元。券商板块(国元、国金、国海、东北、西南、中信、广发、申万)破位加速下行,板块融资盘全周净流出超过10亿元,板块周跌幅近6%,对指数拖累最大。一行三会排除金融隐患,消除风险点,加强监管,相关措施持续有力,二级市场风险偏好大幅下降。金融板块走势抑制市场人气,避险情绪上升。其它军工、煤炭、有色板块也走势疲弱,资金流出。市场整体股价中枢下移。

权重板块弱势不改,大盘指数短期难有较好表现。本周迎接一带一路高峰论坛,市场下跌节奏有可能减缓,但中期弱势明显,强势的热门板块也有补跌可能。当前融资余额与一月中旬比,还有约300亿元增量。跌势之下,激进型资金活跃度将持续下降,未来两周融资盘将以流出为主,沪指三千点附近才有可操作性的反弹机会。

二、融资盘围绕热门板块进出,补跌风险加大

上周融资买入额为1450亿元,日均值为362亿元,较前周继续下降3.2%,处于今年以来的均值水平。融资买入额占融资余额比为4%,与前周基本相同。融资买入占成交比例为8.4%,较前周的8.6%略有下降。市场风险偏好整体下降,雄安概念内部分化,上半周活跃,下半周跟随大盘再度调整。

上周偿还额为1473亿元,日均值为368亿元,较前周继续下降8.4%,上周偿还压力开始减轻,但热门板块的偿还压力仍未释放。

上周融资买入与偿还额合计约为2922亿元,与融资余额9023亿元比较,折算为五天的周换手率为40%,较前周的42%继续下降。指数连跌,但数值处于中间区域,主要是热门板块交投活跃。当前指标离一月中旬的30%还有一段距离。阶段性跌势的结束往往以强势股补跌,人气低迷为特征。未来两周换手率将继续下行。

与两市的成交金额17232亿元相比,融资交易占比为17%,较前周的17.9%继续下降。调整周期内,融资盘活跃度持续下降。

上周五两市融券余额约为49.7亿元,较前周增加约4亿元。

三、银行板块下跌补仓,雄安环保、地热续吸引激进型资金流入

上周行业板块融资盘净流入的板块有:银行类10.29亿元,环保9.84亿元,水泥6.66亿元,新能源地热6.24亿元,建筑施工5.03亿元,化工4.5亿元,锂电池2.95亿元,家用电器0.84亿元。

上周个股融资盘净流入居前的是: 冀东水泥4.4亿元,首创股份4.2亿元,兴业银行3.1亿元,天山股份2.7亿元,碧水源2.6亿元,恒泰艾普2.6亿元,汉钟精机2.5亿元,格力电器2.1亿元,京东方2.1亿元,巨化股份1.9亿元,宝硕股份1.8亿元,创业环保1.8亿元,中国电建1.7亿元,赣锋锂业1.6亿元,民生银行1.6亿。

四、后市研判

本周迎接一带一路高峰论坛,短期跌势可能减缓,但中期弱势未改,投资者宜继续控制仓位,等待5月下旬反弹机会。


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